Звіт про виконання бюджету Великомостівської міської ради за 2019 рік
Пояснююча записка
до річного звіту по виконанню місцевого бюджету
Великомостівської міської ради за 2019 рік
1. Загальна характеристика виконання бюджету
За звітними даними 2019 року загальний обсяг надходжень місцевого бюджету Великомостівської міської ради становить 100201,09 тис. грн., що становить 103,19 відсотка затверджених розписом планових показників з урахуванням змін на рік, з них:
- власні та закріплені надходження загального фонду становлять 43692,0 тис. грн. при плані зі змінами 40560,5 тис. грн., або 107,72 відсотка;
- спеціального фонду становлять 2813,7 тис. грн. при плані зі змінами 2738,3 тис. грн., або 102,76 відсотка.
- офіційні трансферти загального фонду становлять 53695,3 тис. грн. при плані 53805,5 тис. грн., або 99,8 відсотків.
Загальний обсяг видатків місцевого бюджету Великомостівської міської ради становить 98370,6 тис. грн., що становить 89,92 відсотка затверджених розписом планових показників з урахуванням змін на 2019 рік, з них:
- видатки основних груп загального фонду становлять 51927,3 тис. грн. при плані 55838,4 тис. грн., або 93,0 відсотка.
- видатки загального фонду, не віднесені до основних груп становлять 27273,7 тис. грн. при плані 30428,8 тис. грн., або 89,63 відсотка.
- видатки спеціального фонду становлять 19169,6 тис.грн. при плані 23133,5тис.грн., або 82,87 відсотка.
2. Показники економічного розвитку регіону.
На території Великомостівської міської ради проводять господарську діяльність підприємства, організації, приватні підприємці та фізичні особи з якими укладено договори оренди землі, а саме :
ВАТ «ЕЛЕГАЛ» площа оренди – 4,6332 га, ТзОВ « ВЕМО» - 1,0335 га, ТзОВ «АДС»- 2,433 га, Карплюк І.В.- 99,999 га, Агро Лімітед – 736,0 га, с. Реклинець, ССІ «Любеля», ТОВ «Концерн Галнафтогаз» ПП "Ротен" -562,0 га м.Великі Мости, ПП "Ротен" – 262,4 га с. Двірці, ПП "Ротен" – 156,6 га с.Реклинець, "Салікс енерджі" - 273,0 га м.Великі Мости, ДП « ДіСі Любеля» - Галфермер - 11,46 га с. Пристань, Компанія «Ейендомссельскабет» - 5,045 га.
Сплачено до бюджету громади: податок на доходи фізичних осіб в сумі 23851,1 тис.грн.; в т.ч. ДП «Жовківськелісове гос-во»-459,6 тис.грн., КЗ ЛОР «Великомостівський геріатричний пансіонат» в сумі 521,5 тис.грн., Великомостівська міська рада – 4973,8 тис.грн., КП ЖКГ Великомостівської МР-201,3тис.грн., в/частина 2418 в сумі 1464,2 тис. грн.,ТзОВ «ВЕМО» - 514,5 тис.грн., ТзОВ «Обєднана мода» в сумі 5432,,4 грн., ТзОВ «Автономні джерела» - 1891,4 тис.грн, ТзОВ «Клінгспор»- 4677,9 тис.грн, ТзОВ «Галвей» в сумі 269,3 тис.грн, ТзОВ «Най Плюс»- 314,4 тис.грн, КУ «ЗОЗ» - 576,8 тис.грн, КНП ЦПМВМР – 546,4 тис.грн, фізичні особи – 727,5тис.грн.
грошове забезпечення військовослужбовців – в/частина 2418 – 9680,5тис. грн..
єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників в сумі 167,5 тис.грн.;
оренда землі – ТзОВ ВЕМО -43,67 тис.грн., Укртелеком-116,32 тис.грн., ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед»-146,09 тис.грн., Компанія ЕЙУНДОМССЕЛЬКАБЕТ -466,39 тис.грн; ДП «ДіСі Любеля»-71,45 тис.грн., Ротен-73,58 тис.грн.,ПП Сто-ВП -8,58 тис.грн.;ФГ «Енергомости»- 45,95 тис.грн; ПП Малко В.О.-30,80 тис.грн.; Оскар Агро – 51,24 тис.грн; ТзОВ Рата – 28,02 тис.грн ;
акцизний податок від реалізації алкоголю- ТзОВ «Львівхолод»-357,0 тис.грн., ОККО Рітейл-99,0 тис. грн., Великомостівське СТ- 63,0 тис. грн..
акциз з пального - ОККО Рітейл – 774,2 тис. грн.;
Заклади торгівлі та побуту.
м. Великі Мости:
ФОП Скоропад А.С. «Кумська кампанія», ФОП Кукіз Б.П., Бар-ресторан «ЯР» Мельник О.М., ФОП Борейко О.О., Львівська філія ощадбанку, ПП «ФОТО УСПІХ» Маслиган В.І., ФОП Ковальовська Н.О., ТзОВ «Родинна ковбаска» Райта О.В., ТзОВ «Каріна» Юрейчак В.Р., ПП «Михась» Юрейчак В.І., ФОП Яремко Г.В., ФОП Павельська Н.В., ФОП Манделюк І.С., ТзОВ ТВК «Львівхолод», ФОП Цюпа, ФОП Мизюк О.В., ФОП Пилипів О.Б., ФОП Музика О., ФОП Гавришків М.В., ФОП Козоріз О., ФОП Козоріз Р.М., Великомостівське СТ, ФОП Балко О.А., ВАТ «Укртелеком», ФОП Семенишин А.Б., ТзОВ «ЗІ», ВАТ "Калина", ТзОВ «Каштан», ФОП Равлик Ю.П., ФОП Прадід Р.М., ПСК «Затишок», ФОП Вус Д.В., ФОП Брик Ю.М., ФОП Вус Р.С., КП ЖКГ ВМР, ФОП Зубейко Р.І., ФОП Бурко З.Й., ФОП Нідзвіцький В.С., ФОП Савіцький А.І., ФОП Черник Р.М., ФОП Тучапець В.С., ФОП Білаш А.Д., ФОП Левочко, ФОП Жук О.П., ФОП Прокопович Б.З., ФОП Юрочко І., Філія Приватбанк, ФОП Мостенська О.А., ФОП Демків М., ФОП Остапів С.С., ФОП Марків О.В., ФОП Кінах Я.П., ФОП Скіпчак З.С., ФОП Кузьма М.М., ФОП Коцько Р.В., ФОП Нідзвіцький В.С., ФОП Ковальовська О.О., ФОП Мрочко В.В., ФОП Червінський Я.С., ФОП Калинівський Т., ФОП Кобак Н.А., ФОП Яковчик В.В., ФОП Занько Л.О., ФОП Шийка В.С., ФОП Кмита М.С., ФОП Жешутко Н.В., ФОП Олива М.Я., ФОП Сенюта О.М., ФОП Горбунова О.М., ФОП Макух О.Ф., ФОП Груба Г., ФОП Балко І.І., ФОП Бутинець Б.Я., ФОП Когут І.С., ФОП Райта, ФОП Канарейкіна Р.М., МПП «Стимул», Магазин «Дар», ФОП Черник М.І., ФОП Порозник В.Г., ФОП Кесько І.В., ФОП Ілечко І.П., ФОП Стодольна Г.Я., ФОП Серба О.С., ФОП Луцик І.І., ПП «Промінь», ВАТ «Рата», ТзОВ «ВЕМО», ТзОВ «Майстер», ФОП Шийка М.С., ПАТ «Червоноградський завод залізобетонних виробів», ФОП Гута О.П., ТзОВ «Богатир», ВАТ «Концерн Галнафтогаз», ПП Великий,ТзОВ «Інсас», ТзОВ «Елегал», ТзОВ «Автономні джерела струму», ФОП Василюк Г.М., ФОП Андрієцький
с. Бутини:
ПП Сенюк Г.Б., ПП Тетерка З.П., ПП Кудрик М.М., ПП Коваль Н.П., ПП Мекелита Г.І., ПП Хіраш М.О., ТзОВ Галфермер, Київстар, Галінформ, Козоріз Р.М., ФГ Кобрин В.Я., ФОП Мельник Г.Д., ПП Солецька Г.С., ПП Солецька Г.С., ПП Боднар Р.М., ПП Тетерка Б.П., ПП Матвіїв Ю.Б., ПП Євуш Н.М., ПП Равлик В.О., ФОП Хас М.О., Равлик В.О., ПП Гайдучок М.С.
с. Двірці:
ФОП Сидорко О.В., ФОП Калинівський Т.В., ФОП Іваневич У.М., ФОП Сорока Н.І., ФОП Гайдучок Н.Я., ФОП Білецька З.Я., ФОП Яцишин Г.В., ФОП Білецька О.І., ФОП Саджениця Л.В., ПП «СклоПромТорг», ФОП Ковалюк О.А., ТзОВ СД «Двірські курчата», ФОП Мушинський Р.В., ФОП Ярига І.П., ФОП Волощук Т.І., ФОП Турчинська Н.І., ФОП Білецька М.В., ФОП Кмита Х.М., ФОП Ткачик Г.М.
с. Реклинець:
ПП «Новітній Двір», ПП «Синочки», ПП «Тарас», ФОП Владика Р.Ю., ФОП Занько Л., ФОП Хвальбота М., ФОП Стоколос», ФОП Клюсов О.
3. Доходи
Загальний та спеціальний фонди в цілому
Власні та закріплені надходження, фонди в цілому.
Дохідна частина загального фонду місцевого бюджету громади включаючи трансферти виконана на 103,2 відсотка і становить 97387,3тис.грн. при уточненому плані 94366,0 тис.грн.
Загальний обсяг доходів спеціального фонду місцевого бюджету громади становить 2813,7 тис.грн. при плані зі змінами 2738,3 тис.грн., або 102,76 відсотка.
Офіційні трансферти
В загальному обсязі бюджетних надходжень громади 56,90 відсотка, або 53695,3 тис. грн. становлять офіційні трансферти до яких входять:
Дотації загального фонду – 8762,6 тис.грн.
Субвенції загального фонду – 44932,7 тис.грн.
Загальний фонд.
Власні та закріплені надходження.
Власні та закріплені доходи загального фонду (без урахування офіційних трансфертів) за 2019 рік становлять 43692,0 тис. грн. при плані 40560,5 тис.грн. або 107,72 відсотка. Понад план одержано 3131,5 тис. грн. податкових та неподаткових надходжень.
Надходжень по коду бюджетної класифікації за доходами 11000000 "Податки на доходи,податки на прибуток,податки на збільшення ринкової вартості "становлять 34658,34 тис. грн.;
Надходжень по коду бюджетної класифікації за доходами 13000000 "Рентна плата за використання інших природних ресурсів" – 718,41 тис. грн..;
Надходження по коду бюджетної класифікації за доходами 14000000 "Внутрішні податки на товари та послуги " – 1584,36 тис.грн.;
Надходження по коду бюджетної класифікації за доходами 18000000 "Місцеві податки " – 6212,45 тис.грн.;
Надходження по коду бюджетної класифікації за доходами 21080000 "Інші надходження" – 5,50тис.грн.;
Надходження по коду бюджетної класифікації за доходами 22010000 "Плата за надання адмін.послуг" – 181,14 тис.грн.;
Надходження по коду бюджетної класифікації за доходами 22080000 " Надходження від оренди ЦМК " – 305,65 тис.грн.;
Надходження по коду бюджетної класифікації за доходами 22090000 " Державне мито " – 3,17 тис.грн.;
Надходження по коду бюджетної класифікації за доходами 24000000 "Інші неподаткові надходження" – 22,97 тис.грн.;
При надходженні доходів до бюджету втрати від надання пільг не рахуються, оскільки протягом 2019 року пільги по податках окремим категоріям платників міською радою не надавались.
Офіційні трансферти
До складу трансфертів загального фонду входять субвенції та дотації одержані із державного бюджету:
- дотації від органів державного управління, яких надійшло 8762,6 тис. грн., або 100 відсотків до плану в тому числі:
Базова дотація – 5216,9 тис. грн., отримано 100-відсотково;
Додаткова дотація – 3545,7 тис.грн., отримано 100-відсотково ;
- субвенції від органів державного управління, яких надійшло 44932,7 тис.грн. в тому числі:
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 3195,5 тис.грн.
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 30565,8 тис.грн.
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 9062,7 тис.грн.
Інші субвенції – 8849,9 тис.грн.
Спеціальний фонд
Надходження без трансфертів.
За 2019 рік надійшло 2813,75 тис. грн. доходів спеціального фонду (без трансфертів), що становить 102,76 відсотка планових показників.
Доходи спеціального фонду (без трансфертів) сформували 3 види надходжень. В розрізі джерел доходів виконання спеціального фонду характеризується такими показниками:
- екологічний податок - при плані 3,7 тис. грн. фактично надійшло 5,08 тис. грн. або 137,37відсотка;
- грошові стягнення за заподіяну шкоду – план 78,14 тис.грн фактично надійшло 11,42 тис.грн. ,що становить 14,61 відсотка;
- власні надходження бюджетних установ - при плані 2656,45 тис. грн. фактично надійшло 2797,24 тис. грн. або 105,3 відсотка;
4. Видатки та заборгованість
4.1.Загальний фонд
Загальний обсяг видатків бюджету об’єднаної територіальної громади за 2019 рік становить – 98370,58 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду -79200,96 тис. грн., (в т.ч. поточні трансферти населенню 749,99 тис.грн.) по спеціальному фонду – 19169,62 тис. грн.
Виконання уточнених призначень по загальному фонду на утримання органів місцевого самоврядування за 2019 рік в сумі – 8213,82 тис. грн. (або 96,15 відсотка до кошторисних призначень за звітний період з урахуванням змін ), на галузь „Освіта” використано коштів в сумі - 53601,66 тис. грн. ( 92,08 відсотків), на утримання закладів охорони здоров’я спрямовано коштів в сумі – 8837,94 тис. грн. ( або 85,90 відсотка ), на фінансування програм по соціальному захисту населення спрямовано - 1562,53тис. грн. (93,87 відсотка), на фінансування програми по житлово–комунальному господарству – 2370,22 тис. грн. ( 96,75 відсотка), на утримання установ культури та мистецтва спрямовано кошти в обсязі – 2022,47 тис. грн. ( 87,01 відсоток до уточнених призначень звітного періоду), видатки на фізичну культуру і спорт –392,02 тис. грн.(89,90 відсотка), на фінансування видатків із землеустрою використано 191,98тис.грн., касові видатки на утримання автомобільних доріг-1236,95 тис. грн. , інші видатки- 21,38 тис.грн., поточні трансферти органам управління інших рівнів спрямовано 749,99 тис.грн.
Видатки по першочергових та захищених статтях проведені:
- на заробітну плату з нарахуваннями – 56914,21 тис.грн., що становить 93,06 відсотки до планових призначень. Недофінансування становить – 4246,92 тис. грн., в зв’язку з незаповненістю вакантних посад по закладах освіти та культури, по органах місцевого самоврядування, а також в результаті економії фонду заробітної плати у зв’язку з перебуванням працівників на лікарняних.
- медикаменти та перев’язувальні матеріали профінансовані в сумі 19,29 тис. грн., або 69,62 відсотків, недофінансування становить – 8,4 тис. грн.
- продукти харчування – 1726,51 тис. грн., або 98,08 відсотків, недофінансування складає – 33,82 тис. грн., так як закупівлі продуктів харчування здійснювались за нижчими цінами.
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3331,74 тис. грн. що становить – 84,77 відсотка до уточнених призначень, недофінансування становить 598,53 тис. грн. в зв’язку з дотриманням економії енергоресурсів, а також проведена заміна вікон на енергозберігаючі.
Збільшення обсягу призначень в цілому по бюджету громади проведено на суму 19360,87 тис. грн., в тому числі за рахунок: вільних залишків 12296,34 тис. грн.,(в т.ч.субвенцій-4830,02тис.грн) збільшено дохідну частину бюджету – 7064,53 тис.грн. (в т.ч.субвенції-5414,38 тис.грн)
Протягом 2019 року не було допущено заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань працівникам бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету.
Короткотермінові та середньострокові позички протягом 2019 року не отримувалися.
По бюджету громади забезпечено збереження оборотної касової готівки на кінець 2019 року в сумі – 200000 тис. грн.
4.2 Загальний і спеціальний фонд
4.2.1. ТПКВКМБ 0110150 УПРАВЛІННЯ
По органах місцевого самоврядування видатки з урахуванням змін на 2019 рік передбачено в сумі 8542,9 тис. грн., проведені касові видатки в сумі 8213,8 тис. грн., що становить 96,15 відсотка. Збільшено бюджетних призначень на 64,9 тис. грн., в тому числі: за рахунок вільних залишків – 64,9 тис. грн.
Видатки проведені на виплату заробітної плати 6405,3 тис. грн.(99,2 відсотка), нарахування на заробітну плату – 1334,8 тис. грн. (93,97 відсотків), використання товарів та послуг – 192,4 тис. грн. (84,5 відсотка), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 157,2 тис. грн.(69,43 відсотка), видатки на відрядження – 28,6 тис.грн. (75,37 відсоток), інші поточні видатки – 93,3 тис.грн. (91,8 відсотка). Кількість штатних одиниць -42,5.
По органах місцевого самоврядування по загальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.
По спеціальному фонду заборгованість відсутня.
По спеціальному фонду видатки проведені на 375,98 тис.грн., в тому числі на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 179,40 тис.грн., капітальний ремонт адмінбудівлі -196,58тис.грн.
4.2.2. ТПКВКМБ 0111000 ОСВІТА
В бюджеті об’єднаної територіальної громади на утримання закладів освіти передбачені видатки з урахуванням змін в сумі 58209,75 тис. грн. Збільшення проведено на -2391,22 тис. грн. в т.ч. за рахунок: вільних залишків на початок року – 612,62 тис. грн.,(з них зал. освітньої субвенції – 434,22тис. грн.), збільшення дохідної частини бюджетів - 1222,54 тис. грн.( в т.ч. субвенції -1010,94 тис. грн. з , проведено збільшення обсягу фінансування з інших функцій - 556,06 тис. грн.
Освітня субвенція надійшла в сумі 30565,80 тис.грн., використана в сумі 27464,73 тис.грн., залишок невикористаної поточної субвенції станом на 01.01.2020 становить 3101,07 тис.грн., крім того надійшла субвенція НУШ в сумі -464,27 тис.грн., використано в сумі- 451,11 тис.грн. залишок невикористаної субвенції в сумі -13,16 грн. повернуто в державний бюджет, субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшла в сумі-120,55 тис.грн.,фактично використано – 35,59 тис.грн. залишок в сумі -84,96 грн. повернено в обласний бюджет, субвенція з обласного бюджету за рахунок залишку освітньої субвенції надійшла в сумі – 1630,46 тис.грн., використано-1628,28 тис.грн. кошти в сумі 2,18 тис.грн. повернено в обласний бюджет.
По закладах освіти проведені касові видатки на суму 53601,66 тис. грн.., що становить 92,08 відсотка , в тому числі на виплату заробітної плати 38109,68 тис.грн. або 92,56 відсотка, нарахування на заробітну плату 8259,86 тис. грн. (90,99 відсотка), придбання товарів та послуг – 4095,57 тис. грн.(95,56 відсотка) , оплата комунальних послуг та енергоносії – 3093,08 тис.грн. (85,86 відсотка).
По коду 0111010 „ Дошкільні заклади освіти” видатки передбачені в сумі 5502,58 тис. грн. , проведено касових – 5374,51 тис.грн.., що становить 97,67 відсотка з них: оплата праці – 4162,12 тис.грн або 99,25 відсотка ,продукти харчування – 717,93 тис.грн.(97,83% ), енергоносії- 339,42 тис.грн. або 84,53 % Кількість дитячих дошкільних закладів – 2 (дітей 220)
По КПКВ 0111020 „Загальноосвітні школи» видатки передбачені в сумі –46227,33 тис. грн., касові – 41937,56 тис.грн., що становить 90,72 відсотка. Заробітна плата з нарахуванням за 2019 рік – 36117,64 тис.грн. або 90,48 відсотка,придбання товарів та послуг за січень-грудень 2019 р. – 2177,90 тис.грн.,оплата комунальних послуг – 2620,52 тис.грн.,що становить 88,7 відсотка від планових показників з врахуванням змін .
В громаді функціонує 1 опорний заклад із двома філіями та 3 ЗЗСО І- ІІІ ступенів, 1 ЗЗСО І-ІІ ст., 1 ЗО І ст., де навчається 1798 учнів. Із загальної кількості дітей: діти - сироти , та діти позбавлені батьківського піклування - 30, з них під опікою – 30 , діти-інваліди – 77, малозабезпечені - 66, багатодітні - 535. Штатна чисельність працівників загальноосвітніх шкіл становить – 327,8 шт. од.
Вартість діто-дня харчування: дітей в ДДУ складає 20,30 грн.
дітей шкільного віку-15,0 грн. та дітей дошкільного віку при школах – 18,36 грн.
По коду 0111090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» проведено видатків на суму 1175,18 тис.грн., при планових показниках 1189,16 тис.грн., (98,82%) в т.ч., видатки на оплату праці 1139,61 тис.грн. або 99,21 відсотка.
По коду 0111100 «Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» використано коштів на суму 5084,55 тис.грн., при планових показниках 5245,68 тис.грн., (96,93% до плану), в т.ч. на заробітну плату і нарахування використано 4950,17 тис.грн., оплату енергоносіїв – 126,18 тис.грн.
По спеціальному фонду касові видатки становлять 113,97 тис. грн. в т.ч. придбано музичні інструменти та комп’ютерну техніку .
По коду 01111162 «Інші програми у сфері освіти» , а саме видатки по програмі «Обдаровані діти» становлять 29,86 тис.грн.
За 2019 рік надійшло доходів по спеціальному фонду – 2589,76 тис.грн., в тому числі: плата за послуги що надаються бюджетними установами – 2303,91 тис.грн., інші джерела власних надходжень – 285,85 тис.грн.
По спеціальному фонду по освіті видатки складають – 6692,64 тис. грн. , в тому числі по дитячих дошкільних закладах – 912,80 тис.грн., придбання продуктів харчування – 669,81 тис.грн., по загальноосвітніх школах – 5665,87тис. грн..в т.ч. продукти харчування –1413,91 тис. грн..,видатки по ДМШ – 113,97 тис.грн.
За рахунок коштів, переданих із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку) та субвенції з обласного бюджету придбано комп’ютерна техніка, меблі, проведено капітальний ремон Двірцівського НВК, спортзалу школи с. Бутини, даху покрівлі приміщення школи Великі Мости.
По установах освіти кредиторська заборгованість становить – 28,59 тис.грн. ,яка виникла внаслідок переплати батьківської плати .
4.2.3. ТПКВКМБ 0112000 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
На охорону здоров’я в місцевому бюджет передбачені видатки в сумі – 10289,2 тис. грн.., проведено касові видатки – 8837,94 тис.грн., що становить 85,9 відсотків. Збільшено за рахунок спрямування вільного залишку бюджету – 143,0 тис. грн..та збільшення обсягу фінансування з інших функцій – 90,0 тис. грн.
Медична субвенція надійшла в сумі 9062,7 тис.грн., використана в сумі 7772,96 тис.грн., залишок невикористаної поточної медичної субвенції становить 1289,74 тис.грн.
Видатки по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень за 12 місяців 2019р.становлять 18,53 тис.грн.,а також за рахунок залишку медичної субвенції проведено кап.видатки на суму 469,55 тис.грн.
4.2.4. ТПКВКМБ 0113000 Соціальний захист та соціальне забезпечення
За 2019 рік на утримання Центру надання соціальних послуг по коду 0113241 використано коштів на суму 1019,74 тис. грн., при плані 1054,51тис.грн. (96,70 % до плану). Видатки на заробітну плату з нарахуванням складають 999,91 тис. грн., оплата енергоносіїв -9,20 тис. грн.
По спеціальному фонду касові видатки за 2019 рік становлять 1,3 тис.грн.
За січень-грудень 2019 рік на соціальний захист та соціальне забезпечення по коду 0113242 спрямовано кошти загального фонду міського бюджету в сумі 542,79 тис. грн., при плані 610,0 тис. грн, або 88,98 відсотки до плану на звітний період.
На реалізацію програми соціального захисту населення Великомостівської міської ради на 2019 рік, використано кошти в сумі 542,79 тис.грн., а саме:
-допомога учасникам бойових дій Афганістану – 12,0 тис. грн.;
-допомога учасникам бойових– 204,0 тис. грн.;
-допомога на поховання – 24,0 тис. грн.;
-допомога особам ,призвані на військову службу за контрактом- 58,0 тис. грн.
-допомога ЧАЕС-15,0 тис. грн.;
-допомога учасникам УПА – 40,0 тис. грн;
-допомога вдовам , одиноким інвалідам , 2-м інвалідам в сім’ї ,інвалідам по зору І-ІІ гр.– 38,3 тис. грн.;
-матеріальна допомога(погіршення стану здоров’я) – 93,0 тис. грн.;
-почесний громадянин міста-5,0 тис. грн.;
-допомога родині загиблого в/службовця -3,0 тис. грн.;
-путівки хворим дітям-18,06 тис. грн.;
- подарунки дітям - 34,43 тис. грн.
4.2.5. ТПКВКМБ 0114000 КУЛЬТУРА
Загальний обсяг видатків по культурі передбачено в бюджеті 2324,3 тис. грн., касові видатки – 2022,47 тис. грн., що становить – 87,01 відсотка. За рахунок зменшення обсягу фінансування на інші функції бюджету – 90,76 тис.грн.
Видатки проведені на виплату заробітної плати – 1386,05 тис.грн.(91,5 відсотка), нарахування на заробітну плату – 270,28 тис.грн.(81,1відсотка), придбання товарів і послуг – 172,24 тис.грн. (94,06 відсотка), оплата за електроенергію – 50,05 тис.грн. ( 75,83 відсотка).
По коду 0114030 „Бібліотеки» передбачено видатки в бюджеті 1079,0 тис. грн., касові видатки – 962,72 тис. грн. або 89,22 відсотків, в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями – 896,64 тис. грн.., придбання товарів і послуг –15,62 тис. грн., оплата електроенергії – 50,05 тис. грн.
В громаді працює 1 КУ «Публічна бібліотека Великомостівської міської ради» та 8 сільських філій.
По коду 114060 „Палаци і будинки культури” видатки заплановані в сумі 1045,3 тис. грн., касові видатки – 941,38 тис. грн., або 90,06 відсотка., в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями – 759,69 тис. грн., придбання товарів і послуг – 181,69 тис. грн., в тому числі: оплата електроенергії – 22,22 тис. грн.
В громаді працює 9 Народних Домів.
Видатки по коду 0114082 «Інші заходи у сфері культури» на 01.01.2020р. становлять 118,37 тис.грн.
По спеціальному фонду видатки склали – 1371,34 тис.грн., в тому числі по бібліотеках –481,39 тис.грн., будинках культури – 889,95 тис.грн. з них капітальні видатки – 1297,95 тис.грн.( придбання комп’ютерної техніки, капітальний ремонт приміщення НД м. Великі Мости ,перекриття даху б-ки м.В.Мости ).
По бюджетних установах культури дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2020р. відсутні.
4.2.6. ТПКВКМБ 115000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Загальний обсяг видатків на фізичну культуру і спорт передбачено в бюджеті громади в сумі 436,05 тис. грн., фактично виконано – 392,02 тис. грн. що становить 89,90 відсотків. Зменшення призначень проведено на суму 96,41 тис.грн..
Видатки профінансовано по коду 0115011 „Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань”. в сумі 144,81 тис. грн., в т.ч. придбано спортивний інвентар для футбольних команд .
По коду ТПКВКМБ 0115061 “Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” на проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону” використано 247,21 тис.грн. - на реалізацію Комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту Великомостівської міської ради у 2019 році».
За рахунок скерування вільного залишку по коду 0115041 «Утримання спортивних споруд» придбані спортивні майданчика на суму 984,95 тис. грн. ( видатки спеціального фонду).
4.2.7. ТПКВКМБ 0116000 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Видатки на житлово-комунальне господарство передбачені в бюджеті в сумі 2449,80 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 2370,22 тис.грн. Уточнення призначень проведено на 500,0 тис. грн., за рахунок вільного залишку – 400,0 тис.грн. та збільшення доходів – 100,0 тис. грн.
По спеціальному фонду проведені капітальні видатки на суму 385,30 тис. грн. за рахунок вільного залишку.
4.2.8. ТПКВКМБ 117130 „ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ”
Передбачені видатки по загальному фонду з урахуванням змін в сумі – 235,0 тис.грн , фактично використано – 191,98 тис.грн. з них на: грошову оцінку земель по населених пунктах громад ,проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок,поділ території земельних ділянок.
4.2.9. ТПКВКМБ 0117363 Видатки соціально-економічного розвитку
По коду 0117363 придбані та встановленні ігрові майданчики на території Великомостівської міської ради, відповідно до розпорядження КМУ від 05.12.2018р№934-р. на суму 419,99 тис. грн.
4.2.10. ТПКВКМБ 117400 „ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО„
Видатки загального фонду на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг передбачено 1280,65 тис.грн., вт.ч за рахунок субвенції -230,65 тис.грн. касові видатки за 2019 рік становлять – 1236,95 тис. грн..(в т.ч. субвенції – 211,69 тис.грн) .
По спеціальному фонду план з урахуванням змін на 2019р. становить 3404,91 тис.грн. капітальні видатки становлять 3386,12 тис.грн. в т.ч. субвенції - 161,98 тис.грн.
4.2.11. Інша діяльність
По коду ТПКВКМБ 0118340 за січень-грудень виконано робіт на суму 47,1 тис.грн. (ліквідація стихійних сміттєзвалищ).
4.2.12. Міжбюджетні трансферти
Відповідно до угоди про міжбюджетні трансферти повернено кошти за пролікованих хворих Червоноградській міській лікарні на суму 450,0 тис.грн.
Перераховано субвенцію в державний бюджет відповідно до затвердженої програми в/ч 2418 - 300,00 тис.грн.
4.3.Спеціальний фонд
4.3.1.Спеціальний фонд
Видатки по спеціальному фонду за 2019 рік становлять 19169,61 тис.грн., в тому числі: проведені за рахунок коштів , отриманих як плата за послуги що надаються бюджетними установами – 2301,04 тис.грн., отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ(благодійні) – 295,99 тис.грн., проведені за рахунок доходів загального фонду , що передаються в спеціальний фонд (бюджет розвитку) становлять – 16525,49 тис.грн.
По спеціальному фонду проведені видатки : органи місцевого самоврядування – 375,98 тис.грн., освіта – 6692,64 тис.грн., охорона здоров’я – 498,08 тис.грн.,соцзахист – 1,32тис.грн., культура –1371,34 тис.грн., фізкультура та спорт – 984,95 тис.грн. , житлово-комунальне господарство – 385,3 тис.грн., будівництво – 1161,59 тис.грн., містобудівна документація-146,56 тис.грн., видатки за рахунок інфраструктурної субвенції- 3195,53 тис.грн.,виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів – 483,18 тис. грн., утримання автомобільних доріг- 3386,12 тис.грн.
по капітальних вкладеннях – 16378,93 тис.грн., в тому числі: реконструкція та реставрація інших об’єктів –4539,86тис.грн.,придбання товарів довгострокового користування – 2839,86 тис.грн., капітальний ремонт інших об’єктів – 7654,78 тис.грн., капітальне будівництво-489,57 тис. грн., капітальну трансферти – 854,85 тис.грн.
4.3.2.Бюджет розвитку.
По бюджету розвитку залишок на початок року становив – 161,3 тис .грн., кошти передані з загального фонду до спеціального ( бюджет розвитку) – 16290,04 тис. грн., залишок на кінець року 72,41 тис. грн.
5. Фінансування
Залишки коштів по загальному фонду на рахунках місцевого бюджету громади на кінець року складають 8211,34 тис. грн. По бюджету громади на кінець року збережено оборотну касову готівку в сумі 200,0 тис.грн.
По спеціальному фонду залишки на кінець року складають:
- бюджет розвитку - 72,41 тис. грн.
- фонд охорони навколишнього середовища – 51,69 тис. грн.
- цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування с/г втрати – 3,1 тис. грн.
- охорона та раціональне використання земель – 40,6 тис.грн.
- послуги бюджетних установ – 436,66 тис.грн.
Для покриття тимчасово - касових розривів з єдиного казначейського рахунку на протязі року короткотермінову позичку не отримували.
На протязі 2019 році кошти на депозитних рахунках не розміщали .
Коштів на депозитних рахунках на кінець року немає.
6. В громаді кредитування з місцевого бюджету не проводилось.
7. Міжбюджетні трансферти.
Субвенції з державного бюджету : 6362,19 тис.грн.
41033200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ при плані 3199,1 тис.грн. фактично використано – 3195,54 тис.грн. залишок невикористаної субвенції в сумі 3564,31 грн. повернено в держбюджет
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 30565,8 тис.грн. фактично використано –27464,74 тис.грн., залишок – 44239,55 тис.грн.(в т. ч. поточна – 3101,06 тис.грн.)
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 9062,7 тис. грн. фактично використано – 7772,96 тис.грн., залишок – 1292,45 тис.грн. .(в т. ч. поточна – 1289,74 тис.грн.)
41020100 Базова дотація , що одержується з державного бюджету – 5216,9 тис. грн , використано- 4405,65 тис. грн. залишок - 811,25 тис. грн..
41051100 Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду -161,72 тис.грн. ,фактично використано – 161,72 тис.грн.
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 120,55 тис.грн. використано -35,59 тис.грн. з залишок невикористаної субвенції в сумі 84957,33грн. повернено в держбюджет.
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якості сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 464,28 тис.грн касові видатки за 2019 рік – 451,12 тис.грн. залишок невикористаної субвенції в сумі 13157,20 грн. повернено в держбюджет.
4105390 Інші субвенціі надійшло-857,26 тис. грн.. використано- 857,25 тис. грн.залишок невикористаної субвенції в сумі 6,44 грн. повернено в держбюджет.
4103450 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування соц..економічного розвитку с.Бутини ,с.Реклинець, с.Стремінь залишок на 01.01.2019р в сумі-420,0 тис. грн.. використано – 419,98 залишок - 2,0 грн повернено в держбюджет.
4103450 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів,спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету поступило – 611,49 тис.грн фактично використано – 609,31 тис.грн залишок невикористаної субвенції в сумі 2180,00 грн. повернено в держбюджет.
8. Мережа, штати та контингенти бюджетних установ
9. Заборгованість бюджетних установ
Загальний фонд
Станом на 01.01.2020р. дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість відсутня.
Спеціальний фонд
Станом на 01.01.2020р. кредиторська заборгованість становить – 28594,35 грн. за рахунок передплати батьківської плати по закладах освіти.
Начальник відділу-головний бухгалтер Яцишин Н.С.
